회사에서 일어나는 거래의 결제수단을 유형별로 분류하여 현재 자금현황, 기간별 현황, 미처리 중인 자금 현황 등을 한눈에 볼 수 있어 자금계획을 세우는데 큰 효과를 볼 수 있습니다 .

성공하세요 [자금관리] 기능의 특징

• 현금,통장, 차입/대여, 어음 등을 편리하게 따로 관리할 수 있습니다.
• 실시간 파악은 물론 바로 처리도 할 수 있도록 설정하였습니다.
• 처리내역은 물론 처리할 내역까지 함께 보여줌으로써 효율적인 업무처리,업무계획을 세울 수 있습니다.

회사의 현재 자금상황을 파악하는 것은 회사를 경영하는데 있어 매우 중요합니다. 일계표/월계표 에서는 자금의 지출과 수입 등 다양한 거래상황을 한 화면에 보여주므로 이에 맞춰 계획을 수립하고 관리할 수 있어 회사의 자금상황을 쉽게 파악하고 대응할 수 있습니다.

효용성

• 현금/통장 이월액, 금일 수입/지출현황, 잔액 등을 보여줌으로써 향후 자금 계획을 세우는 것이 훨씬 수월해집니다.
• 기간별로 매출/매입, 미수금/미지급금 현황 등을 볼 수 있어 자금현황과 연계하여 연속적인 사업계획을 세울 수 있습니다.

주요기능

우리회사의 일/월계표를 확인 하실 수 있습니다.
자금 및 물품의 출납을 밝히기 위해 당일 기재하는 표형식의 문서를 제공합니다. 현금의 수입, 지출, 거래 등에 관한 일/월별 현황을 파악 하실 수 있습니다.

현금과 관련된 모든 거래의 정보와 입/출금 내역, 현재 잔액 등을 보기 쉽게 나열했으며 따로 현금 장부를 작성하여 찾아볼 필요 없이 거래 등록에 따른 현금 관련 거래들을 즉시 반영하여 관리/조회가 편리합니다.

효용성

• 회사에서 현금흐름 현황과 보유 현황 등을 연계하여 현금 활용 및 지출 계획을 세밀하게 세울 수 있습니다.

주요기능

핵심기능설명

현금흐름을 빠르게 파악할 수 있어 길게는 회사의 안정적인 자산관리를 도울 수 있습니다.

즉시 쓸 수 있는 현금 금액을 체크하여 계획적인 현금 자산 관리가 이루어집니다.

계좌입출금현황

우리 회사의 사업용계좌 정보를 확인하고, 각 통장별 계좌 상세정보도 검토 하실 수 있습니다.
목록에서 성공하세요 장부에 등록된 장부 최종 잔액과 자동등록으로 불러온 잔액의 차이를 한눈에 확인하실 수 있습니다.
금융기관명을 클릭하면 해당통장의 상세 거래 내용(입출금내역 및 장부맞추기)을 확인 하실 수 있습니다.

효용성

• 사용자가 등록한 통장계좌의 입출금 내역을 한 번에 확인할 수 있습니다.
• 등록된 통장의 입출금 내역 및 관련 거래까지 한번에 볼 수 있습니다.

주요기능

 

성공장부 입출금 내역

성공장부 입출금 내역에서는 해당 계좌의 기초정보 및 입출금 내역을 확인하실 수 있습니다.

 

계좌내역 장부 맞추기

자동등록데이터 및 들어오는돈, 나가는돈은 배경색 및 글씨색상으로 쉽게 분류하실 수 있습니다.

계좌내역 장부맞추기에서는 해당 계좌정보 중 성공장부에 반영된 금액 (참조 A)과 자동등록으로 불러온 금액 (참조 B)이 다른 내역을 일자별로 확인하실 수 있습니다

금액 차이가 있는 일자의 입금/출금 내역을 수정하시려면 상세보기버튼 (참조 C)을 클릭합니다.

수정 완료 후 입출금내역 모두 장부와 자동등록과의 차이가 없을 경우에는 해당 목록에서 자동으로 빠지게됩니다.

 

현금흐름 장부 맞추기

상단에서는 상세보기를 클릭한 일자와 구분을 확인하실 수 있습니다.

좌측영역에는 성공장부에 등록된 데이터가, 우측영역에는 자동등록으로 가져온 데이터가 표시되며 각 항목의 상단에는 가져온 목록의 총 합계금액이 표시됩니다.

성공장부 데이터영역에서는 수정이 필요한 내역의 현거래 또는 관련거래 버튼을 클릭하여 우측 항목과 비교하여 수정하실 수 있습니다.

자동등록 데이터영역에서는 좌측 성공장부에 미등록된 내역을 페이지 이동없이 즉시 거래로 신규등록 하실 수 있습니다. 또한 신규등록 처리가 완료된 거래는 좌측 내역으로 즉시 이동되며 회색배경으로 표시됩니다.

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따로 차입/대여 현황을 분류하여 차입/대여 유형, 거래처, 금액 ,만기일자, 이자 등을 한눈에 볼 수 있고 처리내역도 쉽게 처리할 수 있도록 하여 효율적 관리는 물론 자동 회계 처리까지 non-stop으로 이루어 집니다.

효용성

• 처리완료,미처리 차입/대여 현황 정보 등을 쉽게 파악할 수 있습니다.

주요기능

핵심기능설명

미처리된 차입/대여 거래들은 [처리]라는 버튼형식으로, 처리된 거래들은 [처리완료]라는 문구가 구분되어 보여집니다.

간단한 입력만으로 처리를 할 수 있으며 차입/대여 처리에 대한 회계 처리가 자동으로 이루어집니다.

따로 어음현황을 분류하여 어음 거래의 유형, 거래처, 금액 ,만기일자, 수수료, 할인금액 등을 한눈에 볼 수 있고 처리내역도 쉽게 처리할 수 있도록 하여 효율적 관리는 물론 자동 회계 처리까지 non-stop으로 이루어 집니다.

효용성

• 처리완료,미처리 받을어음,지급어음 현황 정보 등을 쉽게 파악할 수 있습니다.

주요기능

핵심기능설명

미처리된 어음거래들은 [처리]라는 버튼형식으로, 처리된 거래들은 [처리완료]라는 문구가 구분되어 보여집니다.

간단한 입력만으로 처리를 할 수 있으며 또한 어음처리에 대한 회계 처리가 자동으로 이루어집니다.